12月13日，AMS OSRAM（欧司朗）宣布，公司已成功完成22.5亿欧元（约合人民币174.5亿元）的全面融资。 图片来源：ams OSRAM 今年9月，ams OSRAM公布了该项融资计划，目的是为寻求长期稳定的财政基础，以实现结构性增长。ams OSRAM规划将通过增发新股、无担保优先债券和其他金融工具组合完成22.5亿欧元融资。具体操作如下：
其中19亿欧元会通过三部分完成：8亿欧元的增发新股、8亿欧元的无担保优先债券、3亿欧元的资产级融资，预计2023/24年秋冬季完成。另外3.5亿欧元的额则将以各种债务工具的混合形式完成。
从最新融资完成情况来看，ams OSRAM透过配股、发行新的无担保优先债券以及通过今年10月30日宣布价值约4.5亿欧元的基础设施相关资产交易，总共筹集了约22.5亿欧元的资金。
由于无担保优先债券和资产水平交易规模的扩大，ams OSRAM已完成融资目标，将无需再进行2024年的3.5亿欧元额外融资计划。
对于本次融资的完成，ams OSRAM表示，随着整体融资计划的完成，我们的资产负债表基础稳固，净债务减少，债务期限结构均衡。公司现可专注于执行增长战略、实现更高的盈利能力和创新营利模式。公司正在一步步地向投资型企业发展。
随着全面融资计划的成功完成，基于第三季度的财务数据，ams OSRAM 调整后EBITDA的预估净债务比率为2.1倍。
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